37支封闭式基金（基金同德停牌，故剔除在外）八月份（7月27日—8月31日）平均净值增长率为16.75%，同期上证综合指数上涨20.10%，深证成指上涨22.29%。虽然与股市大盘相比，封闭式基金在基础市场的业绩表现稍差一些，但总的来说还算差强人意。其在二级市场上的表现则要更差一些，行情趋于平淡，平均价格增长幅度仅为14.12%。这说明封闭式基金结束了自去年10月底以来因价值严重低估致使价格快速上涨的势头，重新回归价值投资阶段。

 

　　封闭式基金八月份净值增长图表

　　

　　
数据来源：展恒理财数据中心

　　数据区间：2007-07-27至2007-08-31

　　封闭式基金八月份价格增长图表

　　

　　数据来源：展恒理财数据中心

　　数据区间：2007-07-27至2007-08-31

八月份净值增长最快的封闭式基金是基金科讯，增长幅度是22.48%；净值增长最慢的是基金开元，增长幅度为9.54%。我们通过对比可以发现，封闭式基金的业绩分化现象也比较严重，仅八月份排名第一的基金科讯与排名最后的基金开元净值增长就相差12.94%。价格增长排名第一的是基金兴安，幅度为23.95%；排名最后的是基金丰和，幅度仅为4.16%。基金银丰在二级市场的表现非常醒目，在同期净值增长仅为14.21%的情况下，价格大幅上涨22.35%，这主要是受其中期分红的影响，短期套利的冲动拉动价格快速上升。由于价格增长幅度落后于净值增长幅度，与7月27日相比，8月31日封闭式基金的平均折价率有所上升，为21.63%。8月31日三年内到期的封闭式基金平均折价率为11.23%，三年期以上的平均折价率为25.72%。八月份共有12支封闭式基金进行了分红，其中分红额度最大的是基金泰和，每10份分6.55元；分红额度最小的是基金汉兴，每10份分1.00元。

　　封闭式基金八月净值增长前五名

 

基金名称 基金代码 7月27日净值（元） 8月31日净值（元） 涨跌幅度%

基金科讯 500029 3.0133 3.6907 22.48
基金金盛 184703 3.3827 4.1122 21.57
基金兴安 184718 3.2871 3.95 20.17
基金景宏 184691 2.7156 3.2603 20.06
基金久嘉 184722 3.2087 3.8509 20.01

 

　　注：在7月27日至8月31日期间分红的基金，其8月31日的净值含分红。

 

　　数据来源：展恒理财数据中心

　　数据区间：2007-07-27至2007-08-31

　　封闭式基金八月份价格增长前五名

 

基金名称 基金代码 7月27日价格（元） 8月31日价格（元） 涨跌幅度%

基金兴安 184718 3.04 3.768 23.95

基金科讯 500029 2.738 3.372 23.16

基金银丰 500058 1.83 2.239 22.35

基金景阳 500007 3.07 3.725 21.34

基金裕泽 184705 2.517 3.039 20.74

 

　　注：在7月27日至8月31日期间分红的基金，其8月31日的价格含分红。

 

　　数据来源：展恒理财数据中心

 

　　数据区间：2007-07-27至2007-08-31

 

　　封闭式基金八月份分红一览表

 

基金代码 基金名称 分红额度（元/10份） 除息日

500058 基金银丰 4.5 2007-8-31

184705 基金裕泽 3 2007-8-21

184719 基金融鑫 2.3 2007-8-22

184692 基金裕隆 2.7 2007-8-21

500005 基金汉盛 2.65 2007-8-31

500025 基金汉鼎 2.57 2007-8-31

184690 基金同益 4 2007-8-2

184699 基金同盛 4 2007-8-2

500015 基金汉兴 1 2007-8-31

500006 基金裕阳 2 2007-8-21

500002 基金泰和 6.55 2007-8-1

184721 基金丰和 6.35 2007-8-1

 

　　数据来源：展恒理财数据中心

 

　　数据区间：2007-08-01至2007-08-31

 

　　未来一段时间内封闭式基金的二级市场表现可能会比较平淡，但其折价率仍然偏高，仍具有一定的投资价值，建议大家在进行封闭式基金投资时，要选择那些有实际业绩支撑、折价率依然较高的基金，此外一些即将到期的基础市场表现良好的基金也蕴藏有不错的投资机会，即将分红的基金依然是短期套利者的较好选择。